O Fundo Autónomo Invest Plus Morgan Stanley US Advantage investe quase exclusivamente, no fundo de investimento MS US Advantage - classe ZH EURO hedge (ISIN LU0360484769), o qual procura a valorização do capital no longo prazo, não garantido, medido em euros, através de um investimento primordial em títulos de empresas norte-americanas, nomeadamente, empresas franchisadas bem estabelecidas e reconhecidas que apresentem um desenvolvimento sustentável e vantagem competitiva. O processo de seleção das ações que compõem o fundo é bottom-up tendo sempre em foco a procura por empresas “franchisadas” com retornos crescentes no capital investido, visibilidade de negócios acima da média, forte geração de cash-flow e com um perfil de risco/retorno interessante. O fundo detém em média 30 a 45 títulos, com uma rotatividade anual inferior a 50%.
Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no Invest Plus (I.C.A.E.) possuem um DIF semelhante a este, estando disponíveis AQUI.
Indicador Sumário de Risco
Cenários
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 1.330 | EUR 120 |
| Retorno médio anual | -86,70% | -42,47% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 3.830 | EUR 6.950 |
| Retorno médio anual | -61,70% | -4,45% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.400 | EUR 20.300 |
| Retorno médio anual | 14,00% | 9,25% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 18.090 | EUR 45.480 |
| Retorno médio anual | 80,90% | 20,84% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 1.340 | EUR .120 |
| Retorno médio anual | -86,60% | -42,47% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 3.830 | EUR 5.940 |
| Retorno médio anual | -61,70% | -6,30% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.400 | EUR 20.640 |
| Retorno médio anual | 14,00% | 9,48% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 18.290 | EUR 45.080 |
| Retorno médio anual | 82,90% | 20,71% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 1.340 | EUR 120 |
| Retorno médio anual | -86,60% | -42,47% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 3.830 | EUR 5.700 |
| Retorno médio anual | -61,70% | -6,79% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.400 | EUR 22.860 |
| Retorno médio anual | 14,00% | 10,89% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 18.090 | EUR 45.480 |
| Retorno médio anual | 80,90% | 20,84% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 1.340 | EUR .120 |
| Retorno médio anual | -86,60% | -42,47% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 3.830 | EUR 5.450 |
| Retorno médio anual | -61,70% | -7,31% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.370 | EUR 23.560 |
| Retorno médio anual | 13,70% | 11,31% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 18.290 | EUR 45.080 |
| Retorno médio anual | 82,90% | 20,71% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 1.340 | EUR .120 |
| Retorno médio anual | -86,60% | -42,47% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 3.830 | EUR 5.240 |
| Retorno médio anual | -61,70% | -7,76% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.370 | EUR 23.770 |
| Retorno médio anual | 13,70% | 11,43% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 18.290 | EUR 45.080 |
| Retorno médio anual | 82,90% | 20,71% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 1.340 | EUR .120 |
| Retorno médio anual | -86,60% | -42,47% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 3.830 | EUR 5.230 |
| Retorno médio anual | -61,70% | -7,78% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.370 | EUR 24.350 |
| Retorno médio anual | 13,70% | 11,77% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 18.090 | EUR 45.480 |
| Retorno médio anual | 80,90% | 20,84% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 1.340 | EUR .120 |
| Retorno médio anual | -86,60% | -42,47% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 3.830 | EUR 5.030 |
| Retorno médio anual | -61,70% | -8,23% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.370 | EUR 25.510 |
| Retorno médio anual | 13,70% | 12,42% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 18.290 | EUR 45.080 |
| Retorno médio anual | 82,90% | 20,71% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 1.340 | EUR .120 |
| Retorno médio anual | -86,60% | -42,47% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 3.830 | EUR 5.250 |
| Retorno médio anual | -61,70% | -7,74% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.370 | EUR 26.740 |
| Retorno médio anual | 13,70% | 13,08% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 18.090 | EUR 45.480 |
| Retorno médio anual | 80,90% | 20,84% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 1.340 | EUR .120 |
| Retorno médio anual | -86,60% | -42,47% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 3.830 | EUR 5.730 |
| Retorno médio anual | -61,70% | -6,72% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.370 |
EUR 27.200 |
| Retorno médio anual | 13,70% | 13,32% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 18.290 | EUR 45.080 |
| Retorno médio anual | 82,90% | 20,71% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 1.340 | EUR .120 |
| Retorno médio anual | -86,60% | -42,47% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 4.120 | EUR 5.710 |
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Retorno médio anual |
-58,80% | -6,76% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.410 | EUR 27.700 |
| Retorno médio anual | 14,10% | 13,58% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 18.090 | EUR 45.920 |
| Retorno médio anual | 80,90% | 20,99% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 1.340 | EUR .120 |
| Retorno médio anual | -86,60% | -42,47% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 3.830 | EUR 5.190 |
| Retorno médio anual | -61,70% | -7,87% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.360 | EUR 27.690 |
| Retorno médio anual | 13,60% | 13,58% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 18.290 | EUR 45.080 |
| Retorno médio anual | 82,90% | 20,71% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 1.340 | EUR .120 |
| Retorno médio anual | -86,60% | -42,47% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 3.830 | EUR 5.320 |
| Retorno médio anual | -61,70% | -7,59% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.330 | EUR 27.690 |
| Retorno médio anual | 13,30% | 13,58% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 18.290 | EUR 45.080 |
| Retorno médio anual | 82,90% | 20,71% | |
Histórico de Rendibilidades
| FUNDO | 2023 |
2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Invest Plus Invest 30 | 4,61% | -11,14% | 1,04% | 2,90% | 5,87% | -6,66% | 3,92% | -0,22% | 2,02% | 3,43% | 6,07% |
| Invest Plus Invest 50 | 7,73% | -15,34% | 4,49% | 11,80% | 12,82% | -8,70% | 7,75% | 0,36% | 5,32% | 4,05% | 9,85% |
| Invest Plus Invest 80 | 10,35% | -19,73% | 9,44% | 13,25% | 19,34% | -10,84% | 9,85% | 0,90% | 6,61% | 5,58% | 13,65% |
| Invest Plus Invest 100 Agressivo | 14,47% | -13,38% | 23,45% | 10,15% | 27,43% | -8,63% | 9,31% | 0,17% | 8,65% | 10,13% | n.d. |
| Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond* | 9,89% | -16,52% | -1,16% | 4,50% | 8,47% | -3,11% | 4,47% | 5,78% | 0,57% | 8,64% | 3,79% |
| Invest Plus JP Morgan Global Focus* | 21,03% | -9,60% | 31,78% | 10,29% | 30,20% | -10,69% | 6,44% | 12,24% | 10,18% | 18,38% | 17,70% |
| Invest Plus MFS European Value* | 8,46% | -13,90% | 23,27% | 4,73% | 28,89% | -5,58% | 15,35% | -0,63% | 16,23% | 13,56% | 20,50% |
| Invest Plus Morgan Stanley Global Brands* | 10,88% | -12,42% | 31,91% | 2,42% | 32,04% | 2,15% | 9,62% | 8,17% | 18,65% | 18,66% | 13,51% |
| Invest Plus Morgan Stanley US Advantage* | 41,91% | -57,09% | -5,83% | 73,58% | 22,51% | -1,71% | 27,98% | 0,33% | 11,84% | 8,81% | 34,81% |